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浦发银行大连分行抢抓政策先机 落地首笔人民币外汇美式期权业务

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浦发银行是市场首批结售汇做市商之一,也是人民币中间价核心报价行。“浦银避险”业务品牌下代客外汇交易服务业务,立足于专业,从客户需求出发,提供丰富的外汇避险交易产品,并根据客户的业务需求和自身特点,提供灵活的交易策略和服务方案,满足客户个性化的避险需求,提供高质量的外汇交易服务。

为提升外汇市场的深度和广度,支持市场主体更好管理汇率风险,5月20日晚间,国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》(汇发〔2022〕15号)(下文简称“《通知》”),进一步丰富了境内人民币对外汇期权品种。

该《通知》下发后,浦发银行大连分行迅速抢抓政策先机,在外汇管理局大连市分局、浦发银行总行的指导下,第一时间对相关内容进行研究解读,引导各经营单位积极向有需求的企业客户开展业务推介,并成功落地首笔人民币外汇美式期权业务。

该企业客户为主要从事钢管、钢带等产品对韩出口业务的小微企业,采用订单式销售为主,企业从国内供应商处采购货品后,销售至下游韩国公司,多年来上下游供销渠道稳定,企业整体经营情况良好。该企业汇率风险管理意识较强,在签订销售合同时一般会配套办理远期结汇、期权等业务,以达到套期保值目的。

针对该企业高频结汇的需求,结合企业适合度评估情况,浦发银行大连分行立即与企业取得联系,推荐其在办理远期结汇、欧式期权业务的基础上,加载期限更为灵活的美式期权业务。听取了分行产品经理的耐心讲解后,该企业认为针对自身小额高频出口收汇的特点,美式期权可谓量身定制的套保产品,到期日前的每一工作日都可以灵活选择是否行权,进一步提升了企业套保的灵活性。当日,企业顺利落地10万美元买入美式看跌期权业务,并表示将持续关注此类产品,合理运用各类衍生品工具,进一步提升汇率套期保值管理水平。

浦发银行大连分行迅速落地小微企业客户人民币外汇美式期权业务,高度契合当前人民币汇率双边波动常态下各类企业客户汇率避险的迫切需求,体现了该行积极贯彻监管政策的执行力、努力服务实体经济践行普惠金融的行动力、大力推进总分支齐上阵服务客户的团结力。今后,浦发银行大连分行将继续发挥自身外汇业务经营特长,积极响应各项监管政策的落实,引导客户坚持汇率风险中性原则,合理运用各类外汇衍生品工具开展汇率套保,进一步提升“浦银避险”品牌的专业引领。

(来源:浦发银行大连分行)


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