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兴业银行大连分行护航外贸企业汇率风险管理

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今年以来,疫情叠加地缘政治风险,外贸企业在进出口市场遭遇的风险与挑战持续增加,汇率波动加大成为此类型企业面临的新难题。兴业银行大连分行深入落实《国家外汇管理局关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》,持续优化汇率避险产品服务,了解掌握企业深层次需求,准确把握时间窗口,针对客户避险实需提供一对一的指导和服务,为外贸企业应对汇率风险保驾护航。

兴业银行大连分行将金融减费让利落到实处,疫情以来更是秉承保本微利原则为辖内进出口企业办理即远期结售汇业务。年初至今,该银行为超过20家中小微外贸企业办理了汇率点差优惠,优惠金额超过150万元。同时,兴业银行大连分行灵活运用行内授信政策为外贸企业办理汇率衍生品交易提供授信支持,为外贸企业批复代客汇率衍生品授信额度超过25亿元,以授信额度代替保证金,最大程度降低企业避险成本。

该行汇率管理方面注重因企施策,提供个性化服务。我市某公司与其欧洲客户自2021年7月开始洽谈一笔出口设备订单,合同谈判历时数月,2021年底合同正式签约。根据合同条款,预付款保函开立后第一期预收货款约1000万欧元于2022年初收汇。此时欧元对人民币汇率已由合同初始谈判的7.6跌至7.1,而该公司尚未进行任何汇率避险操作。一方面该公司有人民币流动资金使用需求,另一方面即期汇率远低于企业预期,企业由此陷入汇兑损失的困局。

在对该企业的情况作出分析后,兴业银行大连分行根据企业未来收汇现金流特点,结合欧元/美元的市场点位,为该公司设计了T+2结汇配套远端挂钩欧美外汇期权的产品模式。通过测算后,在合适的市场点位选择了合理的期权执行汇率,兴业银行通过期权组合产品帮助该公司减少了巨额的汇兑损失,实现了财务盈亏平衡。

该行还帮助我市一家汽车零部件生产企业设计了外汇期权组合的产品方案,指导该公司灵活运用期权产品,优化了锁汇成本,有效规避了汇率风险。

(来源:兴业银行大连分行)

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